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博时全球中国教育(QDII-ETF)净值下跌1.36% 请保持关注

2023-01-13 06:56:17来源:金融界基金


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金融界基金01月13日讯 博时全球中国教育(QDII-ETF)基金01月11日下跌3.12%,现价0.559元,成交15475.56万元。当前本基金场外净值为0.5718元,环比上个交易日下跌1.36%,场内价格溢价率为0.91%。

本基金跟踪指数为中证全球中国教育主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-61.09%,业绩比较基准为中证全球中国教育主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.94%,近3个月本基金净值上涨52.97%,近6月本基金净值上涨45.57%,近1年本基金净值上涨28.26%,成立以来本基金累计净值为0.5718元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2021年06月08日管理该基金,任职期内收益-42.03%。

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